기금 운용 계획(총괄)

1. 기금개요

① 운용방침

○ 기금운용의 전문성 제고 및 투명성 확보

○ 여유자금의 통합관리를 통한 새로운 행정수요의 대응사업 추진

○ 지방재정의 건전한 육성과 지역경제 활성화 도모

② 기금현황

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설치근거	소관부서
계 (14개 기금)
1.통합재정안정화기금 (통합계정)	2000	각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함	목포시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획 예산과
2.통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	2020	연도간 재정불균형을 해소하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용하기 위함	목포시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획 예산과
3.지방채상환기금	2011	목포시에서 발행한 지방채 원리금의 상환재원 적립	목포시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례	기획 예산과
4.자 활 기 금	2003	수급자 등에 대한 자립기반 조성 지원	목포시 자활기금설치 및 운용조례	노인 장애인과
5.양 성 평 등 기금	2007	양성평등촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진	목포시 양성평등기본조례	여성 가족과
6.식 품 진 흥 기금	2001	식품위생 및 시민 영양수준 향상	식품위생법제89조및목포시식품진흥기금 운용조례	보건 위생과
7.문화예술진흥기금	1991	지방문화예술의 진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설지원	목포시 문화예술진흥기금 조성운영 조례	문화 예술과
8.체 육 진 흥 기금	1990	체육진흥사업 및 체육활동지원	목포시체육진흥기금 적립 및 관리에 관한 조례	교육 체육과
9.중소기업발전기금	1997	목포시내 중소기업의 건전한 육성	목포시내 중소기업의 건전한 육성	지역 경제과
10.재 난 관 리 기금	1997	재난의 예방 및 재난발생시 응급복구에 필요한 기금 조성 및 운영	목포시 재난관리기금 운용,관리 조례	안전 총괄과
11.옥외광고발전기금	2017	목포시 옥외광고물 정비를 통해 도시미관 수준 향상 및 생활환경 개선	목포시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	건설과
12.재활용품판매 대금관리기금	1998	재활용품판매대금의효율적관리	목포시자원의재활용촉진에관한조례	자원 순환과
13.폐기물처리시설 설치비용기금	2012	조성면적 30만㎡ 이상 공동주택 또는 택지 개발사업자가 납부한 금액으로 폐기물처리시설 설치	목포시 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 기금운용 조례	자원 순환과
14.위생매립장주변 지역지원기금	1999	위생매립장 주변영향지역의 소득향상 및 복리 증진	목포시 위생매립장 주변지역지원 등에 관한 조례	환경시설 관리과

2. 기금운용계획 총괄표

가. 수입계획

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타 수입
합 계	110,348,633	5,962,179	9,000	0	0	300,000	102,646,913	5,092	1,215,755	209,694
통합재정 안정화기금 (통합계정)	29,826,096	3,819,998	0	0	0	0	25,622,564	5,092	378,442	0
통합재정 안정화기금 (재정안정화계정)	70,033,055	0	0	0	0	0	69,511,718	0	521,337	0
지방채상환기금	280,005	0	0	0	0	0	277,921	0	2,084	0
자활기금	523,928	0	0	0	0	0	431,464	0	41,464	51,000
양성평등기금	133,635	0	0	0	0	0	111,638	0	21,997	0
중소기업 발전기금	614,390	0	0	0	0	300,000	230,030	0	84,360	0
재활용품판매 대금관리기금	355,406	0	0	0	0	0	215,777	0	7,935	131,694
폐기물처리시설 설치비용기금	668,774	0	0	0	0	0	664,126	0	4,648	0
위생매립장주변 지역지원기금	1,089,881	908,901	0	0	0	0	179,722	0	1,258	0
재난관리기금	3,686,270	1,233,280	0	0	0	0	2,419,123	0	33,867	0
식품진흥기금	313,329	0	9,000	0	0	0	268,288	0	9,041	27,000
문화예술 진흥기금	427,933	0	0	0	0	0	384,622	0	43,311	0
체육진흥기금	2,286,745	0	0	0	0	0	2,221,492	0	65,253	0
옥외광고 발전기금	109,186	0	0	0	0	0	108,428	0	758	0

나. 지출계획

(단위 : 천원)

기 금 명	지 출 계 획
	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출
합 계	110,348,633	3,242,307	30,000	85,890	0	0	104,304,696	0	2,678,442	7,298
통합재정 안정화기금 (통합계정)	29,826,096	0	0	0	0	0	27,147,654	0	2,678,442	0
통합재정 안정화기금 (재정안정화계정)	70,033,055	0	0	0	0	0	70,033,055	0	0	0
지방채상환기금	280,005	0	0	0	0	0	280,005	0	0	0
자활기금	523,928	56,330	30,000	0	0	0	437,598	0	0	0
양성평등기금	133,635	30,000	0	0	0	0	103,635	0	0	0
중소기업 발전기금	614,390	360,000	0	0	0	0	254,390	0	0	0
재활용품판매대금관리기금	355,406	139,535	0	0	0	0	215,871	0	0	0
폐기물처리시설설치비용기금	668,774	415,140	0	0	0	0	253,634	0	0	0
위생매립장주변지역지원기금	1,089,881	948,302	0	85,890	0	0	48,391	0	0	7,298
재난관리기금	3,686,270	1,242,000	0	0	0	0	2,444,270	0	0	0
식품진흥기금	313,329	17,000	0	0	0	0	296,329	0	0	0
문화예술 진흥기금	427,933	34,000	0	0	0	0	393,933	0	0	0
체육진흥기금	2,286,745	0	0	0	0	0	2,286,745	0	0	0
옥외광고 발전기금	109,186	0	0	0	0	0	109,186	0	0	0

3. 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2022년도 말 현재액ⓐ	2023년도 기금운용계획		2023년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	116,742,763	7,401,720	6,043,937	118,100,546	1,357,783
통합재정안정화기금 (통합계정)	25,622,564	4,203,532	2,678,442	27,147,654	1,525,090
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	69,511,718	521,337	0	70,033,055	521,337
지방채상환기금	277,921	2,084	0	280,005	2,084
자활기금	3,085,061	92,464	86,330	3,091,195	6,134
양성평등기금	1,634,608	21,997	30,000	1,626,605	△8,003
중소기업발전기금	6,440,785	84,360	360,000	6,165,145	△275,640
재활용품판매 대금관리기금	628,514	139,629	139,535	628,608	94
폐기물처리시설 설치비용기금	664,126	4,648	415,140	253,634	△410,492
위생매립장주변 지역지원기금	179,722	910,159	1,041,490	48,391	△131,331
재난관리기금	2,419,123	1,267,147	1,242,000	2,444,270	25,147
식품진흥기금	477,407	45,041	17,000	505,448	28,041
문화예술진흥기금	3,170,272	43,311	34,000	3,179,583	9,311
체육진흥기금	2,522,514	65,253	0	2,587,767	65,253
옥외광고발전기금	108,428	758	0	109,186	758

※ ’22년말 조성액(ⓐ) : 예치금 + 통합재정안정화기금 예탁금

수입(ⓑ) : “가.수입계획” - (예탁금원금회수 + 예치회수),

지출(ⓒ) : “나.지출계획“ - (예탁금 + 예치금)

※ 통합재정안정화기금(통합계정)은 각 기금, 특별회계의 여유자금(예탁금)으로 운용되며 각 개별기금의 기금조성 규모에 포함되어 있음

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2023년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	118,100,546	0	0	118,100,546
통합재정안정화기금 (통합계정)	27,147,654	0	0	27,147,654
자활기금	3,091,195	0	0	3,091,195
양성평등기금	1,626,605	0	0	1,626,605
중소기업발전기금	6,165,145	0	0	6,165,145
재활용품판매 대금관리기금	628,608	0	0	628,608
폐기물처리시설 설치비용기금	253,634	0	0	253,634
위생매립장주변 지역지원기금	48,391	0	0	48,391
재난관리기금	2,444,270	0	0	2,444,270
식품진흥기금	505,448	0	0	505,448
문화예술진흥기금	3,179,583	0	0	3,179,583
체육진흥기금	2,587,767	0	0	2,587,767
옥외광고발전기금	109,186	0	0	109,186
지방채상환기금	280,005	0	0	280,005
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	70,033,055	0	0	70,033,055